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绝地反击!创业板指涨超2% 基金经理坚守两大主线

文章出处:未知网责任编辑:作者:admin人气:发表时间:2020-06-07 18:51

  3月10日,A股三大股指大幅震荡,走出深V反转,午后涨幅扩大,深成指、创业板指涨超2%,截止发稿,沪指涨1.33%,报2983.23点;深成指涨2.32%,报11365.62点;创业板指跌2.43%,报2143.28点。

  3月9日周一,美股延续亚太市场跌势,开盘暴跌,标普500指数迅速跌至7%,触发第一层熔断机制,暂停交易15分钟。凑巧的是,11年前的3月9日,正是美股史上最长牛市的起点。截至9日美股收盘,美股三大指数全线点。而A股并未受外围市场影响,表现强势。

  基金经理指出,受外围不确定性的影响,近期A股整体偏防御,新老基建板块相对较强。中长期看仍坚持“科技+消费”的主线,精选行业景气向上、业绩兑现程度高的优质公司。目前全球市场处于金融风暴之中,控制仓位、静观其变是理性的措施。

  券商股开盘走强,带动指数第一次翻红。截至发稿,华创阳安涨逾7%,华林证券、方正证券、中原证券等快速跟涨。

  随后,电子板块盘中快速拉升,板块内掀起涨停潮。截至发稿,福日电子、铜峰电子、证通电子等多股涨停。

  资金面上,北向资金转为净流入,截至午间收盘,合计净流入14.39亿元。其中,深股通净流入18.51亿元,沪股通净流出4.12亿元。

  隔夜美股开盘暴跌,标普500指数迅速跌至7%,触发第一层熔断机制,暂停交易15分钟。截至收盘,美股三大指数全线%。欧洲主要股指全线跌入技术性熊市。

  民生证券宏观首席分析师解运亮认为美股熔断是美国的危机,而不是中国的危机。本次疫情只是一个催化剂,引爆了美国的泡沫。美国问题的根源还是其自身经济的脆弱性。

  方正证券策略团队指出,经济失速下行是美股超级牛市终结的最重要原因,而重要催化剂的出现会加速经济下行风险的暴露。中美经济周期是否同步决定了A股对美股牛市终结的反应,若中美经济走势短暂背离,A股有可能逆势上涨,若美股牛市终结,A股大概率将会同步下跌但跌幅会远小于美股。

  粤开证券研究院副院长康崇利认为,从这次美股重挫的原因看,其一是由于事件性因素的传导影响,而A股已经提前有所反应,且较好呈现出对逆周期调节政策的预期,目前有效的措施正在有序的度过事件性因素影响的阶段。

  其二,大宗商品的冲击将是短期对流动性的扰动,避险情绪过后大跌出来的机会也将出现,不必过于悲观。

  春节过后,A股市场每次大跌似乎都是一次较好的买入时机,这次是否又迎来买入机会?对此,机构观点有所分歧。

  恒大集团首席经济学家兼研究院院长任泽平认为,最近的市场震荡是对外围市场的担心,股市是经济信心、经济预期的晴雨表,中国经济韧性很足,潜力还没有完全释放出来,A股在全球配置价值还是很明显。

  光大证券首席策略分析师谢超表示,A股市场目前已经由国内政策经济周期决定,海外市场波动只对A股形成扰动,而不决定A股趋势。如果在此基础上持续大幅下跌,建议考虑逐步买进。

  东北证券则指出,A股市场虽然有韧性但是也难以独善其身。从海外市场看,股市暴跌、国债大涨、商品大跌,大类资产指向的是经济衰退。市场正在将疫情从事件性冲击向全球经济衰退乃至金融风暴的预期上转变,因此,市场短期仍有回踩的风险。

  汇丰晋信基金首席宏观及策略师闵良超认为,第一,A股进一步大幅调整空间不大;第二,国内政策空间远远大于海外;第三,较为宽松的流动性会强化成长风格占优的行情,但市场的波动性会加大,投资者或可通过配置内需占据主导的板块,来对冲海外疫情的不确定性。

  广发基金表示,随着复工的进行,供给的压力将明显缓解,但要注意海外疫情扩散对外需冲击的风险。随着全球风险偏好下降,可能对部分产业映射逻辑产生扰动(如特斯拉、苹果产业链等),国内货币政策依然宽松,但政策重心转向财政。总体而言,科技股和创业板将在短期承压,市场风格或阶段性转向内需(新基建、医药和食品等)。

  融通逆向策略基金经理刘安坤认为,后市A股大概率进入大盘震荡回落、结构性分化的阶段,逆周期调节下的周期投资品仍是重点。

  “此次疫情可能加速美国等世界经济下行的风险,而美元下跌将使资金进入新兴市场的可能性大大增加,同时,油价大幅下跌也在一定程度上反映世界经济的不确定性,但对于国内经济来说,可能产生相对正面的影响。”中欧基金表示,短期以新能源汽车、消费电子和半导体为龙头的科技股,确实出现交易拥挤的现象,但市场在充分调整后,可能有更加确定的机会。

  海富通中小盘基金经理范庭芳表示,受外围不确定性的影响,近期A股整体偏防御,新老基建板块相对较强。中长期看仍坚持“科技+消费”的主线,精选行业景气向上、业绩兑现程度高的优质公司。

  诺德基金研究员杨雅荃也表示,从行业配置角度来说,仍然是关注科技、医药以及稳增长相关行业。

  平安基金建议投资者关注基本面优秀并且估值调整到较为合理位置的TMT个股,逆周期调节以及复工带动下的基建和房地产板块,以及受益于通胀下价格抬升的农业板块。

  工银瑞信基金表示,继续看好A股中长期投资价值。虽然短期宏观经济面临一定下行压力,但流动性相对偏松,同时改革开放政策还将逐步落地的背景下,预计权益市场将以结构性投资机会为主,不过需要对市场波动做好准备。

  春节后A股分别在2月3日和2月28日出现过两次暴跌,事后看都是黄金坑。其中,第一个黄金坑后续从2700-3050点大涨350点左右;第二个黄金坑从2880-3070点上涨接近200点。周一暴跌是本轮行情的第三次大跌,是否是黄金坑3.0?

  对此,东北证券研报指出,如果是黄金坑3.0,那么考虑到外围暴跌和边际效应递减,相对前两次的幅度而已,可能也就是底部起来100点左右。即3000-3100点一线正在构筑一个重要中期压力位,所以赔率不高。

  如果是黄金坑,则需要有一个快速拉起的技术特征。即需要周二市场高开高走或者瞬间低开后快速拉升且成交量放大的交易特征,如果出现这种形态,仓位低的交易性投资者可以考虑试盘;但是仓位高的,则可能仍是逢高减仓控制仓位的时机。

  该研报指出,中期看,面对外围熔断式的暴跌,A股投资者不宜有独善其身的想法,更多应该是心有戚戚、思考着自己的持仓如果也遭遇欧美股市如暴跌,是否能够活下来,先谋败后谋胜;熬过之后,相信全球股市包括A股均会有很多机会,相信崩盘式下跌石油等大宗商品也会出现难得的机会,但是在此之前,需要活着。

  东北证券认为,目前全球市场处于金融风暴之中,控制仓位、静观其变是理性的措施。A股市场正在开始将全球疫情风险引入定价之中;债券收益率下跌所代表的经济下行风险正在体现在股市之中。欧美疫情病例仍在爬升阶段,全球市场的风险源尚未释放完毕,因此,A股的企稳尚需时日。

  客观讲,欧美股市的持续如此巨大的跌幅应该不具有持续性,至少需要一些日线级别的反抽;而这种日线级别的B浪反抽,也会为A股带来一定的短线稳定剂;因此,短期市场审慎防御为主,但也不宜过分悲观,3月收盘价可能在2900-2950点的核心区间附近,下方可以考虑博弈性的介入些,这种行情尾部的脉冲更多适合短线客而非中线投资。因此,操作上,不宜激进、倾向于逢高控制仓位为宜;防范后期至4月份,稳增长预期释放之后和业绩冲击压力之下,市场可能面临着较大的内生性调整压力。

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